Mówił, że spadek Bitcoina do 20 tysięcy dolarów nie jest niczym dziwnym, zapytałem o powód. Wczoraj rozmawiałem przez pół dnia z jednym z wielkich graczy Bitcoina i uzyskałem kilka zaskakujących spostrzeżeń — chociaż nie zgadzam się z nimi w pełni, uważam, że jego badania są bardzo dogłębne, więc warto je podzielić jako odniesienie, a także chciałbym usłyszeć opinie innych. Ten wielki gracz nie jest typem, który ma dużo pieniędzy i polega na szczęściu, wręcz przeciwnie, jest to inwestor na czołowej pozycji z wysoką świadomością, który już sprzedał ponad 80% swojego Bitcoina, zostawiając tylko 20%, co w porównaniu do jego majątku można już zignorować. Wspomniał o dwóch powodach: Pierwszym jest to, że Bitcoin stracił swoją najważniejszą cechę „przeciwstawiania się walutom fiducjarnym” i stał się częścią aktywów dolarowych. Kiedyś Bitcoin był przeciwko walutom fiducjarnym, ale teraz Bitcoin został związany przez Wall Street z Ameryką i dolarem, nikt nie może powiedzieć, że Bitcoin jest amerykański, technicznie ani emocjonalnie nie można tego tak określić — ale w rzeczywistości tak właśnie jest. Wspomniał, że obecne globalne makro środowisko to USA, które wdraża politykę „Ameryka przede wszystkim”, priorytetem są dolar i amerykańskie obligacje, a ich największym celem jest umocnienie pozycji Ameryki i dolara. Bitcoin i blockchain są również częścią tej wielkiej strategii, niezależnie od tego, czy chodzi o genialne ustawy, czy o niedawno planowaną ustawę CLARITY, tak jest, zwłaszcza że kilka dni temu USA ogłosiły, że skonfiskowane Bitcoiny będą traktowane jako rezerwy narodowe — wszystko wskazuje na uznanie Bitcoina przez USA i wsparcie dla blockchaina. Jednak to wsparcie ma zarówno zalety, jak i wady. Dobre strony są już widoczne dla wszystkich, ale wady stają się coraz bardziej oczywiste — Bitcoin traci swoją najważniejszą niezależność w walce z globalnymi walutami fiducjarnymi. Chiny i Rosja nie kupują Bitcoina, a jedynie złoto. Tylko USA i ich sojusznicy będą go wspierać, ale w oczach sojuszników USA Bitcoin ma podobną naturę do wszystkich aktywów dolarowych, ale z większym ryzykiem, więc nie ma powodu, by go posiadać, a nawet prawie wszystkie stany USA już prawie całkowicie sprzeciwiają się Bitcoinowi jako rezerwie narodowej. Powiedział, że dane na blockchainie pokazują, że Wall Street nieustannie kupuje Bitcoina, w tym MicroStrategy, ale im więcej kupują, tym większy wpływ mają na niezależność Bitcoina, największym graczem na rynku Bitcoina stały się USA, a wady przewyższają zalety. Obecnie globalne ryzyko geopolityczne rośnie, a sojusznik USA, Dania, również sprzedał amerykańskie obligacje, USA prowadzi niebezpieczną, ale nie do przegrania globalną wojnę finansową, a jeśli ją przegra, amerykańskie obligacje upadną, a system kredytowy dolara się załamie — w obecnym kontekście kapitał stawiający na „amerykańskiego Bitcoina” będzie coraz mniejszy. To również wyjaśnia, dlaczego wciąż widzimy duże fundusze sprzedające Bitcoina, a ich determinacja rośnie, ponieważ Bitcoin stracił swoją największą funkcję „przeciwstawiania się walutom fiducjarnym” i stał się częścią dolara — co prowadzi do najgorszego scenariusza: nawet ci, którzy wierzą w USA, nie muszą kupować Bitcoina jako najwyżej ryzykownego aktywa, mogą wybrać inwestycje w amerykańskie akcje, które mają wyższą płynność i pewność. Drugim powodem jest to, że moc obliczeniowa w sieci przesuwa się w kierunku AI. AI to bezprecedensowe wydarzenie, które zmienia historię ludzkości, 100 razy większe niż rewolucja przemysłowa, a tempo zmian będzie 100 razy szybsze. Wiele kopalni już teraz może łatwo przekształcić się w centra danych, a obecnie zwroty z centrów danych są w krótkim okresie wyższe niż z Bitcoina, a w dłuższym okresie mogą być znacznie wyższe, zwłaszcza te notowane na giełdzie amerykańskiej, które zajmują się centrami danych i korzystają z korzyści AI, to długi i obiecujący rynek, więc wiele osób przeszło do centrów danych. Moc obliczeniowa Bitcoina spadła o prawie 20% w ostatnich miesiącach, a trudność wydobycia została obniżona po raz siódmy, co oznacza, że mniej osób wydobywa, a monety są łatwiejsze do wydobycia. Powiedział, że obecny koszt wydobycia najnowszych maszyn wynosi ponad 30 tysięcy, a w miarę dalszego spadku mocy obliczeniowej, koszt spadnie do ponad 20 tysięcy, co nie jest niczym dziwnym. A te przekształcające się firmy wydobywcze muszą również sprzedawać dużo monet, aby pokryć koszty przekształcenia. Biorąc pod uwagę wcześniejsze kryzysy wydobywcze, spadek poniżej ceny zamknięcia nie byłby zaskoczeniem. Zapytał mnie, czy obecnie w kręgu kryptowalut ci, którzy wierzą w Bitcoina i go kupują, to tylko MicroStrategy, nie mogą się już cofnąć, czy są najpewniejsi na świecie? Zaniemówiłem; Powiedział również, że obecnie ETH wzrosło z 800 do 3000, czy to nie jest tak, że TOMLEE i Yi Li Hua kupują i krzyczą, aby podnieść cenę, czy oni też są najpewniejsi? Również nie miałem nic do powiedzenia. Na koniec powiedział, że kiedyś ta grupa geeków kupowała Bitcoina, ponieważ był on przeciwko walutom fiducjarnym, ale teraz, gdy jest tak głęboko związany z dolarem, nie wydaje się już tak interesujący, na świecie jest tak wiele dobrych aktywów, że już nie jest tak pociągający. **** Po rozmowie myślałem o tym przez całą noc, nie mogę uwierzyć, że może spaść do 20 tysięcy, a nawet 60 tysięcy wydaje się trudne, ale czy ekstremalne sytuacje, o których mówił, nie mogą się zdarzyć w 100%? Chciałbym usłyszeć opinie innych.