Começou a mover a liquidez de volta para jogadas de token não relacionadas a jogos. Sim, eu tenho brincado publicamente com jogos e NFTs por cerca de dois anos, mas puxando o plugue agora. Eu amo jogos, mas não é um mercado em que você vai ter retornos agora. Eu me esforcei muito por alguns anos, pensando que produtos e equipes estavam mais prontos do que estão, mas foram recebidos principalmente com uma série de decepções, produtos que não estão prontos e fundadores mentirosos que fodem sua comunidade no TGE. Vou acompanhar alguns dos meus investimentos já feitos (ainda espero que vejamos uma fuga nos jogos), mas meu foco será investir em narrativas onde você pode ganhar dinheiro agora. Então, com isso fora do caminho... O que me entusiasma agora é que o mercado começou a valorizar os protocolos gerando receita. A utilidade está de volta à moda, baby. Interessante ver a dinâmica CZ se desenrolar com Aster e estou apostando para onde irá a liquidez futura. Todo o espaço está se concentrando na batalha @Aster_DEX contra @HyperliquidX e apostando no comércio do ego CZ. Eu acho que é uma boa aposta. Sabemos que CZ quer enfrentar a Hyperliquid, que representa uma ameaça existencial à CEX e, especificamente, ao domínio de longo prazo da Binance. Então, é uma razão pela qual ele vai abrir essa carteira de liquidez para que isso aconteça. Em vez de perseguir o comércio alfa, estou olhando para alguns outros produtos defi subvalorizados que também se beneficiarão à medida que a liquidez começar a fluir para o cenário defi mais amplo. Meus pensamentos são que a atenção está em qualquer coisa apoiada por CZ e @yzilabs com um forte vínculo DeFi serão licitados. Parece lógico que alguns dos protocolos defi @yzilabs menos conhecidos que não tiveram um shill CZ direto (ainda) vão pegar algumas compras. É arriscado fazer sua negociação com base nas ações de um único indivíduo, mas sejamos francos: CZ é uma força da natureza no espaço criptográfico, e o homem tem um ego do tamanho do Alasca. Qualquer pessoa que tenha participado da saga CZ vs Sam 2021-2023 com a FTX pode ver exatamente o que CZ fará para vencer. Não é irracional apostar que ele vai puxar o mesmo tipo de energia para (tentar) derrotar o Hyperliquid. À luz dessa tese, e da esperada bomba de liquidez que o BSC eco pode ganhar, fiz duas novas apostas (seis dígitos baixos) em vários outros projetos apoiados por @yzilabs que capturarão parte dessa liquidez. 1) THENA ($THE) @ThenaFi_ que é outro produto DEX PERP Binance Smart Chain defi, também apoiado pela @yzilabs. A THENA existe há quase cinco anos e está arrecadando milhões em receita ano com seu produto PERP DEX. Não é exatamente uma comparação de 1-1 com ASTER e THENA, e claramente CZ escolheu Aster como seu cavalo principal para a corrida PERP DEX, mas o diferencial em capitalizações de mercado é enorme entre os dois. O token bombeou 2x há alguns dias (0,70c), mas recuou 40%, então tomei uma posição na queda (0,42-0,47c). O FDV de Thena é 126M em comparação com o 15B de Aster. Isso é mais de 100x de diferença entre os dois. Parece razoável que Thena possa concorrer. Parece razoável. Ainda parece tão bom quando você compara os valores de mercado circulantes, embora eu observe que a distribuição de tokens para $THE é muito mais distribuída e equalizada em comparação com o Aster, em que algo como 90% é controlado por algumas carteiras e a circulação real está na casa de um dígito, talvez. Você poderia chamar isso de negociação beta para ASTER, apostando em outros produtos PERP DEX ou outros projetos apoiados pela YZI. Mas, dadas as receitas solidamente crescentes e o diferencial de capitalização de mercado entre os dois, fui duro aqui. 2) HEMI ($HEMI) Minha outra grande aposta aqui é um projeto com o qual estou bastante animado e acho que posso ser executado: @hemi_xyz. Isso poderia muito bem ser o azarão saindo de YZILabs. Não está competindo diretamente no mesmo espaço narrativo que Aster / Hyperliquid, o que eu também gosto (não é uma narrativa derivada). Hemi é um BTC de camada 2 que desbloqueará aplicativos defi no BTC. É um projeto apoiado por VC com uma sólida tabela de patrocinadores que dão a isso algumas pernas reais. Toda a tese da camada 2 do BTC tem sido uma tese minha há algum tempo, mas ainda é cedo. Assumi cargos em vendas privadas para @MezoNetwork e BoB. Esta "nova" narrativa futura parece estar amadurecendo e pode muito bem começar a amadurecer. Tenho a sensação de que esta é uma narrativa futura de que CZ vai começar a pressionar fortemente o BSC. DEFI no BTC é um enorme mercado potencial na marcação. A infra-estrutura ainda não chegou lá, mas está chegando lá. E vejo que o HEMI é uma aposta bem posicionada aqui, dado o apoio do YZI. HEMI é basicamente "a aposta ainda não shilled da Binance / CZ no BTC Defi. Sendo o principal produto BTC de Camada 2 construído no BSC, este pode ser um produto de grande capitalização de mercado. Agora a Binance *apenas* listou o Hemi hoje, pensei que o TGE fosse há cerca de um mês. Existem claramente alguns formadores de mercado trabalhando aqui. Ganhei exposição inicial por meio do @monprotocol launchpool Hemi, que acabou valendo pouco menos de US $ 100 mil. Uma grande vitória lá, o que mostra como a agricultura subestimada dos Mon Launchpools pode ser. Eu dobrei minha posição no Hemi recentemente, adicionando mais capital na aposta de que esta será uma narrativa altamente impulsionada por CZ em breve. Comprei a 0,04c, 0,07c e 0,09c. Estarei adicionando ainda mais em breve. Eu gosto que HEMI NÃO seja apenas uma peça beta para Aster, mas em seu próprio espaço. A narrativa está lá; só precisa de uma faísca. E talvez CZ o acenda. Estará movendo mais capital para algumas outras apostas. Quero fazer menos apostas, mas de maior convicção, no que vejo como tokens subvalorizados com produtos reais que geram receita real em novas narrativas futuras. NFA aqui ou dizendo a alguém uma troca. Apenas minha própria tese pessoal aqui e onde estou colocando algum novo capital.